بيان التدفق النقدي (TTM)
Endava plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٨٨ | ٨٧ | ١٠١ | ١٠٨ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٣٢ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١١٦ | ١١٠ | ٨٨ | ٥٤ | ٤٢ | ٣٩ | ٥٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٣ | ٠٫٥٣ | ٥٨٫٤٤ | ١٫٠٠ | ١٥٫٩٨ | ٧٫١٤ | ١١٫٩٤ | ٤٫٤١ | ٤٫٧١ | ٤٫٧٩ | ٩٫٩٧ | ٦٫٩٥ | ٥٫٠٦ | ٢٠٫٠٥ | ٣٨٫١٦ | ٢٢٫٤٥ | ٧٫٠٨ | ٣٩٫٩٤ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٧٥ | ١٬٠٦٠٫٣٥ | ٦٦٤٫٨٠ | ٢٧٨٫٨٢ | ٧٢٣٫٥٦ | ٣٣٦٫٠٢ | ٢٥٩٫٤١ | ١٢٩٫٩١ | ١٢٥٫٥٩ | ١٨٥٫٥٠ | ١٧٥٫٥٣ | ٦٬٥٦٣٫٩٤ | ٨١٥٫٧٥ | ٨٢٨٫٤٥ | ٩٥٨٫٢٥ | ٥٣٫١٥ | ٣٦٫٥٦ | ٢٨٫٢٩ | ٤٥٫٠٥ | ١٬٧٥١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٥٦ | ٦٨ | ١٠٦ | ٦١ | ٦٢ | ٦٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٥٥ | ٤٩ | ١١١ | ١١٨ | ٨٤ | ٨٩ | ٢٩٠ | ٢٨١ | ٢٨٥ | ٢٧٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٣ | ٢٢٫١٣ | ٥٥٫٣٨ | ٤٢٫٢٩ | ٠٫١٧ | ٢٫٩٧ | ٦٠٫٠٠ | ٤٫١٦ | ١٤١٫٣٨ | ١٠٫٥١ | ١٢٤٫٢٦ | ٦٫٣٥ | ٢٨٫٩٤ | ٦٫٥٢ | ٢٢٥٫٣٤ | ٣٫٢٠ | ١٫٤٠ | ٣٫٥٨ | ٩٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٥٫٨٠ | ١٬٠٦٨٫٩١ | ٨٢٢٫٨٣ | ٣٣٨٫٤٢ | ٥١١٫٩٦ | ٢٠٥٫٣٦ | ١٤٣٫٥٨ | ٢٥٫٦٩ | ٢٢٫٨٠ | ٧٧٫٦٣ | ٦٢٫٧٣ | ٥٬٨٤٣٫٤٩ | ٨٣٠٫٠٠ | ٦٣٠٫٨٥ | ٩٧٢٫١٩ | ٢٨٣٫٦٧ | ٢٤٣٫٥٦ | ٢٠٥٫٦٨ | ٢٢٥٫٦٧ | ٣٢٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٨ | ١٣٥ | ١٢٦ | ١٠٨ | ٩٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٢ | ١٩٫٦٤ | ٣٢٦٫٩٦ | ١٠٫٢٦ | ٢٩٫٨٠ | ٢٦٫٣٨ | ٢٥٫٢٥ | ١٥٫٠٥ | ٤٥٫٨٠ | ٦٠٫٣٥ | ٩٫٠٤ | ٧٫١٢ | ٣٫٥٤ | ٣٣٫٤٠ | ١٬٨٨٤٫٦٣ | ٦٫٣٨ | ١٤٫٨٤ | ٧٫٧٦ | ١٤٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦٤ | ٨٣٫٦٨ | ٦٣٫١٠ | ٣٧٫٩١ | ١٠٩٫٥٧ | ٣٠٫٨٠ | ١٦٫٣٤ | ٥٫٤٦ | ٤٫٣٠ | ٨٫٨٤ | ١٢٫٨٠ | ٥٧٩٫٧٦ | ٨٢٫٩٤ | ٨٥٫٥٨ | ٨٢٫٤٥ | ١٣١٫٩٧ | ١٠٩٫٥٩ | ٧٧٫٧٣ | ٨١٫٥٩ | ١٬٤٩٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥ | ٨ | ٣١ | ١٢ | ٣٠ | ٤٢ | ٩٣ | ١٠٠ | ٧١ | ٧٩ | ٢ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ١٠٢ | ١١٥ | ١٣٩ | ١٢٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٦٠ | ٢٥٨٫٦٥ | ٢٧٧٫٧٨ | ١٣٨٫١٥ | ١٤٩٫٧٣ | ٣٨٫٧٨ | ١٢٣٫٥٣ | ٨٫٠١ | ٢٩٫١١ | ١٠٫٧٥ | ٩٧٫٥٩ | ٨٤٨٫٧٦ | ١٩٣٫٤٩ | ١٦٩٫١٢ | ١٬٠١٤٫٩٩ | ١٢٫٧٤ | ٢٠٫٠٧ | ١٢٫١٢ | ٩٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
